ONYX · Finance

Monatsreflexion

Was zeigt die finanzielle Realität?

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Dokumenten-Inbox

Belege, Kontoexporte, eingehende Rechnungen

⚪ Bank

Kontoauszüge (Sparkasse, N26)

⚪ Lexware

Monatsreports

⚪ Offene Rechnungen eingehend

Belege, die Franklyn schuldet

⚪ Offene Rechnungen ausgehend

Klienten/Partner schulden Franklyn

Finanzielle Realität

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1 · Finanzstatus

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Kontostände

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Geschäftskonto

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Vermögenskonto

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Konsumkonto

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Verfügbar gesamt

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Verfügbar gesamt

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aus Sektion 1

+ Steuerrücklage-Pool

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ohne Rechnungsnummer

Pool-Quellen

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Mit Steuerrücklage

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Lagebild wenn Pool nachversteuert wird

Rechnungseinnahmen

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Steuerrücklage-Pool

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Periode

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Gesamteinnahmen

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Rechnung + Pool

Einnahmen

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Aktueller Monat

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Verlauf

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Offene Zahlungseingänge

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Ausgaben

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Aktueller Monat

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Verlauf

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Nach Kategorie

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Software-Kosten

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Kontenstruktur

Empfohlene Zuordnung pro Konto

Manuelle Konfiguration ab Juli, wenn Finance Agent aktiv. Bis dahin Default-Mapping (V1).

2 · Liquiditätsradar

Orientierung

Reichweite

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Steuerrücklage

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Signal

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Warnhinweise

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5 · Profitabilität

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nach Angebotstyp

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Gewinn & Steuerprognose

orientierend

Aktueller Monatsüberschuss

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Geschätzter Jahresgewinn

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Empfohlene Rücklage

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Hinweis: Faustregel 30 % vom Bruttogewinn, keine Steuerberatung. Umsatzsteuer-Voranmeldung und Einkommensteuer laufen über die Steuerberaterin.

10 · Entwicklungen & Beobachtungen

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Noch keine Beobachtungen. Onyx schreibt automatisch nach Belegen.

Chronik & Offene Schleifen

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Offene Schleifen

Alles ruhig.

Finanzchronik —

Noch keine Einträge.

Steuerakte

Jahresübersicht · 3 Steuerjahre

Steuer 2024 Übergabe erfolgt

Inventurstatus: Phase 1 + 2 abgeschlossen
Belege: 64 Dokumente in Drive
Fehlende Belege: Telekom Jan/Mrz/Jun/Dez (direkt weitergeleitet)
Offene Fragen: 1%-Regelung Bruttolistenpreis · Kfz-Nutzungsanteil
Übergabe: ✅ 18.06.2026 an Kathrin Richter, WBML

Steuer 2025 Aktiv

Inventurstatus: Phase 1 + 2 abgeschlossen
Umsatz 2025: 65.592,85 € brutto
Betriebsausgaben: ~20.640 €
Fahrtkostenaufstellung: 191 Einzelfahrten · 31.659 km · 83,8% Nutzungsanteil · Methode: 1%-Regelung + tatsächl. Kfz-Kosten ~11.070 € (vereinbart WBML)
Fehlende Belege: Kraftstoff unvollständig · Autohaus Moll noch einpflegen
Offene Fragen: Dragonbyte 450 € · Vodafone 74,99 € · Eurowings Portugal
Übergabe: ⏳ Ausstehend

Steuer 2026 Laufend

Laufende Erfassung · Kontoexporte Jan–Jun vorhanden
Umsatz H1 2026: ~37.814 € (Steuerrücklagen nicht enthalten)
Neue Belege seit letztem Check: —
Steuerreserve: ✅ als Bargeldeinzahlungen erfasst (Finance Dashboard)

13 · Routinen

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Wiederkehrende Finance-Befehle. Andere Routinen siehe Momentum-Dashboard.

Lade …

Finance Agent — Aufgaben

Tägliche Inbox: Finanzrelevante Mails scannen
Neue Belege in Steuerakte einordnen
Wochenverdichtung (jeden Sonntag)
Paket-Reststand-Alerts (Klienten)
Steuerreserve-Watch: Signal bei < 15%

14 · Monatsfrage

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